자율주행 자동차는 자동차가 스스로 운행할 수 있는 차량을 말합니다.
향후 자동차 산업으로 주목받고 있는 기술입니다. 기존의 수많은 자동차 업체와 구글, 애플 등 세계적인 IT 기업들이 기술개발에 앞장서고 있습니다.
한국도 2010년대 현대차를 중심으로 자율주행 기술 연구가 급진전되면서 상용차에 제한적으로 탑재되고 있습니다.
안전성에 대한 우려를 나타내는 목소리도 있지만 2012년 발표된 IEEE 보고서에 따르면 2040년에는 전세계 차량의 약 75%가 자율주행차로 전활할 것으로 예상하고 있습니다.
오늘은 자율주행 관련주인 만도, 혜성DS, 현대자동차 주가에 대해 소개하고자 합니다.
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현대자동차(005380)
현대차는 1967년 12월 설립돼 1974년 6월 28일 유가증권시장에 상장됐습니다.
자동차 및 자동차 부품을 제조·판매하는 완성차 업체로 현대자동차그룹에 속하며 현대자동차그룹에는 국내 53개 계열사가 있습니다.
소형 SUV 코나, 대형 SUV 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하며 SUV 및 고급차 라인업을 강화하고 수소전기차 넥쏘를 출시했습니다.
2010년도부터 자율주행 자동차에 기술 연구를 활발하게 진행하고 있습니다.
현대차는 2020년 전년 대비 매출액 103조9976억원(-1.65%), 영업이익 2조3947억원(-33.58%), 당기순이익 1조9246억원(-39.58%)으로 매출액은 비슷하지만 영업이익과 순이익이 크게 감소했습니다.
회사 측이 발표한 영업이익 감소 원인은 엔진 및 배터리 관련 품질비용 반영 등으로 영업이익, 법인세 비용 차감 전 계속사업이익 및 당기순이익이 감소했다고 밝혔습니다.
현대차는 잇단 화재로 논란이 되고 있는 코나 전기차 리콜 비용을 LG에너지솔루션과 3:7로 분담하기로 합의하고 이를 충당금(3866억원)에 반영하면서 현대차의 영업이익은 역대 최저치를 기록했습니다.
지난 3분기에도 쎄타2 엔진 관련 충당금 등 품질 비용으로 2조1,352억원을 반영한 데 이어 2분기 연속 품질 문제에 충당금이 발생했습니다.
다만 엔진과 배터리 품질 관련 충당금 등 품질 비용 등을 제외하면 실제로는 2019년 실적을 웃도는 실적으로 지난해 전 세계가 팬데믹에 빠졌던 상황을 고려하면 상당히 선방한 실적입니다.
올해는 코로나19 백신이 전 세계에 보급되면서 전 세계가 풍부한 유동성을 공급한 만큼 차량 소요도 늘어날 것으로 보입니다.
현대차는 기존 모델과 제네시스 브랜드의 판매량 증가, 전기차 판매가 향후 5년간 연평균 32% 증가할 것으로 예상되는 만큼 지속적인 성장이 예상됩니다.
현대차 주가는 2020년 03월 코로나19 팬데믹으로 10년 내 최저점인 65,000원을 기록한 이후 지속적으로 상승하고 있습니다.
2021년 01월 상장 후 최고가인 289,000원을 터치한 후 232,500원에 위치하고 있습니다.
개인적으로 볼 때 현재 가격은 현대차의 성장성에 점수를 줘도 고평가 상태로 판단되고 연결 재무제표 기준 부채의 금액이 높은 것도 다소 투자를 주저하는 부분인 것 같습니다.
현재 차트 위 지점은 2014년도에 만든 전고점 부근에 있지만 투자를 하기에는 다소 부담스러울 것으로 판단됩니다.
만도(204320)
만도는 2014년 ㈜한라홀딩스의 자동차부품 제조·판매업 부문이 인적분할돼 설립됐으며 2014년 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장했습니다.
만도는 자동차 제동장치, 스티어링장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 섀시부품 전문업체입니다.
주요 매출처는 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아로 주요 매출처만의 매출액에서도 2019년 기준 약 59%를 차지하며 북미 거점 OEM에서 19% 비중을 차지하고 있습니다.
만도는 2020년 매출액 138억원(전년대비 -7.0% 감소), 영업이익 887억원(전년대비 -59.4% 감소), 당기순이익 138억원(전년대비 -88.3% 감소)의 실적을 발표했습니다.
회사 측이 2020년 영업이익과 당기순이익이 크게 감소한 원인에 대해 “코로나19 영향으로 국내외 자동차 수요 감소에 따른 매출 및 이익이 하락했고 인건비 일회성 비용(희망퇴직) 발생에 따른 영업이익이 감소했다”고 밝혔습니다.
만도는 지난해 2분기까지 회사 측이 발표한 대로 바이러스 여파로 자동차 수요가 줄면서 희망퇴직 관련 비용 약 550억원이 반영돼 다소 부진했습니다.
3분기부터는 전기차 부품 및 ADAS(운전자보조시스템) 부문 매출이 증가하면서 반등에 성공했습니다.
4분기 영업이익은 804억원으로 전년 동기 대비 25.1% 늘었지만 상반기 부진을 털어내기에는 역부족이었던 것으로 보입니다.
만도의 올해 영업컨센서스는 매출액과 영업이익 모두 성장세가 예상되지만 지난 02월 만도헬라일렉트로닉스 지분 100%를 1650억원에 인수했습니다.
만도헤라는 만도의 최대주주인 한라홀딩스와 헤라홀딩스인터내셔널이 2008년 설립한 합작 투자회사로 스티어링과 브레이크 제어를 위한 전자제어장치(ECU)와 레이더 센서 등을 생산하며 중국과 인도에서 급성장하고 있는 회사입니다.
만도는 분할 이전 자회사였던 만도헤라를 다시 인수함으로써 신규 센서 개발, 첨단운전자지원시스템(ADAS) 제품군 고도화가 가능해지고 설계, 양산, 영업을 통합해 시너지 효과가 나타날 것으로 보입니다.
만도의 주가는 2020년 03월 코로나19 여파로 상장 후 최저점인 16,200원을 기록한 후 약 549% 상승한 89,000원을 터치한 후 하락해 현재가 66,500원에 위치하고 있습니다.
만도 역시 현대차와 마찬가지로 향후 성장성에 의심의 여지가 없지만 그런 프리미엄을 주더라도 기업가치 대비 고평가 상태일 것으로 보입니다.
수급의 경우도 최근 외국인의 순매수가 결정되긴 했지만 60일 누적으로 확인할 경우 기관은 2,896억원 순매도, 외국인 434억원 순매도, 개인 331억원 순매수로 시가총액 조단위 대형주 수급으로 봤을 때 좋은 수급은 아닌 것으로 보입니다.
현재는 02월에 기록한 고점 대비 약 -33% 하락한 지점에서 단기적인 반등을 노릴 수는 있지만 중장기 투자로서는 다소 부담스러운 자리로 판단됩니다.
혜성DS(195870)
혜성DS는 반도체용 PackageSubstrate와 리드프레임을 생산, 판매하는 부품전문회사입니다.
주요 제품은 BGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, TR, 그래핀 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 되며 매출 구성은 리드프레임 67.6%, Package Substrate 32.39% 등으로 구성되어 있습니다.
혜성DS는 2020년 전년 대비 매출 4,587억원(+20.3%), 영업이익 435억원(+61%), 당기순이익 299억원(+64.5%)으로 전년 대비 매출, 영업이익, 당기순이익이 증가하는 실적을 발표했습니다.
다른 자율주행 관련 자동차 업체들이 2020년 좋지 않은 실적을 낸 것과 대조적인 모습을 보였습니다.
회사 측에서는 “자동차 반도체용 리드프레임 팩아지스튜버스트레이트의 수익성이 개선되면서 전반적인 재무제표가 성장했다”고 밝혔습니다.
자율주행 및 전기차에 대한 수요가 높아지면서 차량용 반도체 리드프레임과 패키지 기판에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.
차량용 반도체가 구조적인 성장세에 돌입한 만큼 혜성DS도 회사의 외형적인 성장을 기대하고 있습니다.
시장조사기관 IHS마킷에 따르면 지난해 380억달러 규모였던 글로벌 차량용 반도체 시장 규모는 2026년 676억달러로 늘어날 것으로 전망했습니다.
전기차와 자율주행차 등 미래차에는 전자기기가 많이 적용되는 만큼 차량용 반도체가 많이 사용되고 있습니다.
내연기관에 사용되는 차량용 반도체가 200~300개 수준이었다면 전기차 등에는 2000개가 넘는 차량용 반도체를 필요로 하고, 이는 혜성DS에 우호적인 성장 환경이 조성된다는 것을 의미합니다.
다른 대부분의 종목이 2020년 03월 코로나19 팬데믹으로 인해 최저점을 기록한 데 비해 혜성DS는 하락폭이 적었지만,
혜성DS 주가는 지난해 저가 10,800원을 기록한 뒤 올해 02월 사상 최고가인 40,850원을 터치한 뒤 하락해 현재 가격 31,600원에 위치하고 있습니다.
작년부터 전 세계에 공급된 막대한 유동성으로 인해 상승한 많은 종목들이 이미 2022년, 2023년 성장성을 반영한 시가총액까지 오른 종목들이 많이 보이는데,
혜성DS는 아직 2022년, 2023년 성장성에 대한 부분이 반영되지 않은 시가총액으로 보여 현 구간은 매수과열 구간에서 좀 더 조정을 거친 뒤 상승으로 방향을 틀 가능성이 높아 보입니다.
오늘은 빠르게 우리 생활에 가까워지고 있는 자율주행 관련주에 대해 알아보았는데 자율주행 관련주는 작년 3월 이후 큰 폭으로 상승해 조정기를 거치고 있는 상태라고 할 수 있습니다.
2월 하락장에서 단기적인 반등 여부는 있을 수 있지만 장기적으로는 성장 호재가 이미 반영된 것으로 보이는데, 그렇기 때문에 투자를 할 때는 좀 더 신중하게 해야 할 것으로 보입니다.
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